Si vas a salir, mejor que lo hagas con fuerza. A principios de junio, la deuda nacional de EEUU ascendía a 31.467.639.287.894,39 dólares. Hoy ha subido a 33.442.148.619.617,43 dólares. Eso significa que hemos añadido casi dos billones de dólares a la deuda nacional en sólo tres meses. Es la deuda más grande en toda la historia de nuestro planeta y nunca será saldada. La espiral de deuda de EEUU ha llegado a una fase terminal y todo lo que podemos hacer ahora es prolongar la agonía. Si siguen endeudándose a un ritmo exponencial, es posible que puedan extender la fiesta aparentemente interminable por un tiempo más. En cuanto al futuro brillante que se suponía que tendrían sus hijos y nietos, lo destruyeron hace mucho tiempo, por lo que realmente no importa lo que hagan ahora.
Lo que están haciendo nuestros políticos es verdaderamente un crimen contra la humanidad.
Y no me refiero sólo a Estados Unidos. En todo el mundo, los políticos han estado en la mayor borrachera de endeudamiento de la historia de la raza humana, y durante bastantes años parecía que se salían con la suya.
Pero ahora las tasas de interés están subiendo y hay una gran agitación en los mercados de bonos. Lo siguiente viene
de CNN ...
Una caída de los bonos gubernamentales en todo el mundo ha elevado el costo de la deuda de algunas naciones a niveles no vistos en más de una década. Esas son malas noticias para los gobiernos en números rojos, pero también para las billeteras de millones de prestatarios hipotecarios, inversores en acciones y empresas.
La liquidación ha sido impulsada por las expectativas entre los inversores de que los principales bancos centrales del mundo mantendrán las tasas de interés “más altas por más tiempo” para reducir la inflación a sus objetivos.
Funciona así: los gobiernos que buscan recaudar efectivo para servicios públicos e inversiones emiten bonos. Un bono proporciona una forma de pedir dinero prestado a los inversores durante un período de tiempo determinado, con la obligación de realizar pagos regulares de intereses.
En las últimas semanas, los rendimientos de los bonos han alcanzado niveles muy alarmantes.
Si esto continúa, los gobiernos de todo el mundo pronto se enfrentarán a
enormes problemas ...
Cuando las tasas de interés oficiales aumentan, también aumentan las expectativas de los inversores sobre los rendimientos de los bonos, conocidos como rendimientos. Esto crea un incentivo para que los inversores vendan los bonos que poseen actualmente y compren bonos de nueva emisión que ofrecen pagos de intereses más altos. Vender bonos reduce los precios. En resumen, cuando los rendimientos aumentan, los precios de los bonos caen.
Y los rendimientos definitivamente han ido aumentando: el rendimiento de los bonos gubernamentales estadounidenses a 30 años, también conocidos como bonos del Tesoro, alcanzó el 5% el martes por primera vez desde 2007. En el Reino Unido, el rendimiento de los bonos a 30 años también alcanzó el 5%. % esta semana, el nivel más alto en más de dos décadas.
Los rendimientos de los bonos alemanes a largo plazo han vuelto a niveles vistos por última vez en vísperas de la crisis de deuda de la eurozona en 2011. Los rendimientos de los bonos italianos a 10 años alcanzaron el 5% el miércoles, el nivel más alto desde 2012, cuando esa crisis estaba en pleno apogeo. .
Ahora no hay manera de salir de este lío.
Si hubiéramos actuado responsablemente todo el tiempo, habríamos obtenido un resultado muy diferente.
Pero en este punto nuestro destino está prácticamente decidido.
Por supuesto, nuestros políticos nunca tuvieron la intención de cambiar de rumbo. De hecho, siguen gastando dinero como marineros borrachos.
Como ha señalado acertadamente Zero Hedge , el gobierno de Estados Unidos añadió recientemente 275 mil millones de dólares a la deuda nacional en un solo día…
Estados Unidos añadió – cheques notas – 275 mil millones de dólares en deuda en, eh, UN DÍA
La deuda total de Estados Unidos es ahora de 33,442 billones de dólares, alcanzó los 33 billones de dólares hace apenas dos semanas y va camino de aumentar en 1 billón de dólares en un mes.
Lo que hace que todo esto sea aún más frustrante es que ni siquiera están gastando el dinero de manera eficiente.
Los funcionarios federales han sido criticados después de gastar 3.300 millones de dólares en nuevos y elegantes muebles de oficina durante la pandemia, cuando casi todo el personal trabajaba desde casa.
Los atroces hábitos de gasto del gobierno estadounidense incluyeron casi 250.000 dólares en mesas de picnic alimentadas por energía solar para los CDC y 120.000 dólares en lujosas sillas de cuero de Ethan Allen.
Estamos pidiendo prestado y gastando dinero a un ritmo exponencial, y todos sabemos cómo va a terminar esto.
Terminará con el dólar estadounidense valiendo poco más que el papel higiénico.
Robert Kiyosaki, renombrado autor del fenomenal libro sobre finanzas personales “Padre rico, padre pobre”, compartió su opinión sobre cómo descentralizarse de la moneda fiduciaria en estos tiempos aterradores de un sistema bancario quebrado. Según él, el dólar ha ido perdiendo poder adquisitivo y dentro de poco valdrá menos que el “papel higiénico”.
Durante su aparición en el reciente episodio “Decentralize.TV” presentado por Mike Adams y Todd Pitner, Kiyosaki señaló cómo la falta de educación financiera en Estados Unidos ciega a la gente e incluso a la administración del presidente Joe Biden a la hora de abordar la actual recesión económica. “Recientemente volvieron a aumentar el techo de la deuda... y como nuestras escuelas no tienen educación financiera ni idea de calificación crediticia, nuestra deuda aumentó en 1,8 billones de dólares. Los Estados Unidos, a través de los servicios de Fitch Rating, rebajaron la calificación de la deuda estadounidense de AAA a AA+. Estamos en camino de colisión hacia el desastre”.
Es verdad.
Realmente estamos en “rumbo de colisión” con el desastre, pero la mayoría de los estadounidenses no se dan cuenta de lo que está sucediendo.
La mayoría de los estadounidenses parecen creer que nunca habrá consecuencias graves por todos los préstamos y gastos que hemos estado haciendo.
Y eso se debe a que la mayoría de los estadounidenses no entienden la economía básica.
Cuando su deuda aumenta mucho más rápido que sus ingresos durante un período prolongado, siempre resultará doloroso.
Si alguna vez se ha encontrado ahogado en deudas, sabe exactamente de qué estamos hablando.
Bueno, ahora todo EEUU está ahogado en deuda, y nuestros políticos están añadiendo cientos de miles de millones más a esa deuda cada mes.
Por el momento, nuestros políticos están haciendo todo lo posible para mantener la espiral de la deuda en marcha, pero el tiempo corre y el tiempo se acaba rápidamente...
El colapso de los bonos del gobierno estadounidense se está volviendo peligroso
Serguéi Manukov
No hace mucho, Estados Unidos vivía en un mundo de dinero gratis. El tipo de interés clave de la Reserva Federal rondaba el 0%, y en varios países de Europa y Asia, incluso por debajo de 0. Y aunque ha pasado muy poco tiempo desde entonces, sólo un par de años, ahora parece que estamos en otra vida. No es de extrañar, porque todo estaba patas arriba. Esto se ha vuelto especialmente notable en las últimas semanas, cuando el rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10-30 años superó el 5%, que es un máximo de 16 años.
La importancia del estado de la economía estadounidense en general y de los bonos gubernamentales en particular ayuda a explicar la atención con la que se observa a los bonos estadounidenses. En pocas palabras, en estos momentos la situación del mercado de deuda pública estadounidense afecta no sólo a la situación de los mercados de bonos de otros países, sino en general a casi todo.
También hay que tener en cuenta que los gobiernos de muchos países durante la pandemia de coronavirus emitieron bonos estatales y adicionales, como se puede imaginar, con tipos de interés bajos para proteger sus economías. Ahora tienen que refinanciar esta deuda a un precio mucho más alto, lo que amenaza con generar déficits presupuestarios estatales tan grandes que las autoridades simplemente no pueden controlarlos.
Esto y mucho más explica por qué el precio del dinero en Europa ha aumentado tan significativamente en los últimos dos años. La elevada tasa del 5 por ciento se encuentra cada vez más en los informes financieros sobre bonos gubernamentales en una variedad de países. Las tasas de los bonos gubernamentales alemanes a 10 años, por ejemplo, son ahora las más altas desde 2011. Incluso Japón no ha visto retornos tan altos desde hace más de una década.
Cuanto más altas sean las tasas, más caros serán los préstamos. En agosto de 2022 – septiembre de 2023. El servicio de la deuda nacional de Estados Unidos aumentó aproximadamente 130 mil millones de dólares en comparación con el año anterior: de 678 mil millones de dólares a 808 mil millones de dólares.
La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, admite que durante los últimos meses ha estado pensando constantemente en los bonos del gobierno estadounidense. A todo lo descrito anteriormente y a muchos otros matices y problemas económicos y financieros, habría que añadir problemas mucho más graves en el ámbito político estadounidense. Esta semana comenzó una crisis política en el país, sobre la cual muchos economistas y politólogos han advertido recientemente.
Después de una serie de transformaciones, el problema se convierte en un problema doméstico. Son los contribuyentes comunes y corrientes los que tendrán que pagar impuestos más altos.
El colapso de los bonos del gobierno estadounidense, que todavía se consideran una de las fuentes de inversión más confiables, casi provocó el pánico. A pesar de los turbulentos acontecimientos de los últimos días y semanas, está claro que los bonos del gobierno estadounidense siguen siendo uno de los medios más fiables para ahorrar dinero.
Por cierto, las altas tasas también han afectado negativamente la disposición de los bancos a financiar grandes fusiones y adquisiciones durante el último año y medio. Los acreedores, como se puede imaginar, tienen cada vez más miedo de no devolver el dinero. Como resultado, casi se produjo un colapso en el mercado de recompra de acciones por parte de las empresas que las emitieron. A finales de septiembre, el valor de las adquisiciones cayó un 45% en 2023, hasta 384.000 millones de dólares. Además, por segundo año consecutivo se ha registrado un descenso de dos dígitos.
A pesar de la intensa presión de todas partes, los bancos centrales no dan señales de estar cambiando drásticamente el curso de la política exterior.
Tiempos complejos se avecinan para la economía mundial por el conflicto palestino-israelí
Angélica Ferrer
El conflicto entre Israel y Palestina está provocando una nueva racha negativa en los mercados mundiales, donde las secuelas, dependiendo del tiempo, pueden ser graves, considera en entrevista para Sputnik el economista y profesor de la UNAM, Raúl Ignacio Morales Chávez.
El 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás atacó territorio israelí. Además, tomaron cautivos a civiles y militares. Ante ello, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que su país se encontraba en estatus de guerra e inició una
contraofensiva en Gaza y en los puntos donde se concentraba Hamás.
Ante la situación, la presidencia de Palestina recriminó a Israel décadas de asedio contra su población y consideró que la paz es viable entre las partes, siempre y cuando se tome en cuenta su
derecho a la independencia y la soberanía, y se defina a Jerusalén oriental como la capital del Estado palestino.
Tras
cuatro días de la escalada del conflicto, hay cientos de muertos y miles de personas heridas. Ante esta situación, la mirada de las naciones y sus mercados está puesta en lo que acontezca en la región.
Uno de los aspectos a tomar en cuenta es el tiempo que dure este conflicto. "Esto puede agravar una serie de cosas, como provocar el repunte de la inflación, que las monedas tiendan a depreciarse, el encarecimiento de la deuda de los países y una serie de [acciones] que pueden generar una bola de nieve [de problemas]", explica Chávez.
El factor geoestratégico
El experto también identifica al entorno geoestratégico como una de las piezas medulares para poder estimar el impacto del conflicto en los mercados. El especialista expone que, dependiendo de la postura de las naciones respecto a Israel y Palestina, será el desempeño de ciertas industrias, por ejemplo, la armamentista.
"
Por ejemplo, indudablemente Estados Unidos comenzará a dar a Israel mayor cantidad de armas y tanques (...). En este momento, Israel está reforzando su Ejército con los reservistas, pero debe dotarlos de [armamento]; eso va a tener un costo. Recordemos que el único sector y las empresas que no pararon durante la pandemia fueron las de armas (...)", destaca.
Igualmente, esto tendrá afectaciones en la cadena de alimentos y medicinas que se distribuyan alrededor del mundo, asegura.
El petróleo forma parte de esta oleada
Por ejemplo, el pasado 9 de octubre el crudo Brent
subió 4,2%, a 88,15 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) tuvo un alza de 4,3%, con un precio de 86,38 dólares por barril.
Al respecto, el experto en la industria de hidrocarburos, energía y economía Ramses Pech detalla en una entrevista para Sputnik que, en ese ámbito, la posición de Irán, que está
muy cerca del estrecho de Ormuz, será relevante, ya que entre el 25% y el 35% del crudo mundial atraviesa esa zona.
Teherán "ha estado reincorporado la exportación desde su crudo y es lo que les había ayudado a financiar varias cosas. Si se llega a tener una restricción [por parte de naciones occidentales], la nación de Oriente Medio no contará con dinero [suficiente] y esto significa que faltarían entre uno y 1,5 millones de barriles de petróleo en el último trimestre del año", dice el especialista.
Pech refiere que, en caso de que el precio del barril rebase los 100 dólares, los efectos serán similares a los que ocurrieron al inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.
"El problema es que vamos a tener incremento otra vez de inflación por el incremento de los precios de la gasolina (...) y esto desataría que la tasa de interés de Estados Unidos no baje y, por lo tanto, los bancos centrales en otras partes del mundo analicen si mantienen o no la tasa de interés. Esto podría limitar, sobre todo, el gasto en el último trimestre de este año y en el primero del que sigue", agrega.
En esta línea, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirma que el mercado mundial podría sufrir un déficit de alrededor de 1,5 millones de barriles por día (bpd) a finales de 2023. Esto, a pesar de todo, jugaría a favor de exportadores, gracias a los precios elevados de hidrocarburos y, al mismo tiempo, es
"una señal ominosa" para las economías occidentales, sobre todo de Europa.
Otra vez sube la inflación
Los especialistas coinciden en que los cambios en la economía, finanzas y las diversas industrias ocurrirán rápidamente, debido a que la escalada de tensiones evoluciona de manera acelerada.
Uno de los primeros se observará en la inflación, tendencia que, a nivel mundial, había tardado en recuperarse por la pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania.
"Es posible que no veamos altos niveles inflacionarios como en 2022, pero que sí exista un repunte. Si [el mundo] pensaba reportar en 2024 una inflación a la baja y que, por lo tanto, las tasas de interés descendieran, la extensión de las [tensiones entre Israel y Hamás] podría afectarlas (...). Debido al alza, las tasas de interés podrían disminuir más lento de lo que se tenía planeado para el siguiente año y que el objetivo se consiga hasta 2025", indica Morales Chávez.
El experto comenta que, si bien esto afecta en diversos rubros, los que suelen padecer más son los países que tomaron deuda, especialmente si esta fue en dólares. "Tendrá un costo financiero directo, pero depende del tiempo" que dure esta situación.
A esto se une la depreciación de dólar y de diversas monedas a lo largo del mundo, entre ellas, el peso mexicano.
Ante esto, ¿qué se puede hacer?
Para Pech, una de las maneras en las que las naciones pueden protegerse ante eventuales problemas económicos es con la delimitación de su postura sobre el conflicto y el análisis de las relaciones que mantienen con los entes involucrados.
Por ejemplo, México, que es el segundo socio comercial más importante de Israel en América Latina, es neutro en cuanto a las tensiones que, a lo largo de la historia, se han mantenido en esa región. Sin embargo, en el territorio mexicano hay un fuerte arraigo de la comunidad judía, misma que ha invertido en diversos proyectos a lo largo del país.
Morales Chávez apuesta por la ampliación del gasto de cada país, dependiendo de sus capacidades y recursos. Si eso no se puede, "se aplicaría una política monetaria más restrictiva, donde se eleve la tasa de interés para que sus precios no vuelvan a repuntar".